Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria

esco fondos fue diseñado para realizar las tareas de cada una de ellas en función de la definición de los permisos otorgados a los usuarios, y así restringir y definir funciones y responsabilidades que debe cumplir cada entidad con el FCI.
Administra la cartera de inversiones de los FCI y las posiciones de los cuotapartistas.

Principales Funcionalidades

Operaciones: Permite ingresar las solicitudes de suscripción, rescate y transferencia.

Multifondo / Múltiples clases de Cuotas / Multidepositaria: permite administrar más de un tipo de FCI en la misma plataforma y está capacitado para manejar FCI que pertenezcan a varias sociedades depositarias, reportando a la misma sociedad gerente.

Multimoneda: puede ser parametrizado en cualquier moneda. También contempla la posibilidad de manejar fondos en distintas monedas dentro de la misma base de datos. El registro de transacciones y la posición de la cartera pueden realizarse en cualquiera de ellas, ya que cuenta con procesos de diferencia de cambio que resuelven las conversiones en la moneda correspondiente.
Asimismo, incluye el manejo de FCI Bimonetarios.

Generación de VCP: Es parametrizable la periodicidad con la que se genera el vcp, para que la plataforma pueda ser utilizada en un escenario de FCI o de administración de carteras. Se controla por días laborables (FCI).

Liquidación de Operaciones: Compra/Venta de títulos, Cheques de Pago Diferido, Licitaciones, Plazos Fijos, Aperturas Colocadoras, pases y Cauciones Colocadoras, entre otros.

Contabilidad Integrada: El valor de cuotaparte se obtiene a partir de los estados contables.

Existen estructuras de asientos predefinidos sobre los cuales se basa para registrar la contabilidad de cada transacción del sistema. Cubre las exigencias legales requeridas por las entidades correspondientes.
Dispone de un módulo de conversión contable para fondos que operan en monedas distintas a la de curso legal.

Inversiones

Al ingresar las inversiones, se actualizan en forma automática las posiciones de títulos, monedas y estados contables.
Manejo de precio clean y dirty.

Permite administrar las siguientes inversiones:

• Compras
• Ventas
• Opciones y Ejercicios
• Caución, Aperturas y pases Colocadores
• Divisas
• Futuros
• Plazos Fijos Simples y Ajustados a Tasa Variable (CER, UVA, Badlar)
• Licitaciones
• Fideicomisos Financieros
• Cheques de Pago Diferidos (SGR, MAV, eCheq)
• Pagarés Bursátiles (Físicos y Digitales)
• Facturas de Crédito Electrónica.

Registro de inversiones automático a partir de xls.

Precios de Instrumentos: Los precios para poder valorizar se ingresan por Interfaz con distintos formatos parametrizables, siendo los más utilizados Excel y txt independientemente del proveedor del market data (Bloomberg, Reuters, FTF y/o MAE).
Además, cuenta con el cálculo de precios técnicos.

Procesos diarios de actualización de cartera

Cuenta con los siguientes procesos automáticos en forma simultánea para todos las carteras que se seleccionen:

• Corte de cupón y Cobro / Dólar Linked – mantiene un calendario de los servicios de los bonos, ejecutando el proceso sin depender del Usuario.
• Movimientos de dividendos
• Devengamiento diario de Plazos Fijos, Cauciones, Aperturas y Pases Colocadores
• Cierre mensual de provisiones
• Vencimiento de series
• Devengamiento de cuentas bancarias
• Diferencia de cambio
• Resultado por tenencia. Valuación de instrumentos a Mercado, TIR, Tasa Variable (CER, UVA, Badlar) e Indexados.
• Previsión de gastos por ventas
• Resultado de CPD.
• Devengamiento de Plazos Fijos ajustados a CER / UVA
• Revalúo de Garantías.

Módulo de Control de Límites Regulatorios

Están incluidos todos los límites regulatorios, además de límites de tipo fiduciarios y control de riesgo por contraparte:

• Vida remanente de los activos valuados a Mercado
• Concentración por Grupo Económico
• Concentración por Emisor
• Margen de Liquidez
• Inversión Mínima por Región
• Máxima posición en Plazos Fijos Precancelables
• Sobre vencimiento de Activos
• Sobre Vida Promedio
• Sobre Cuentas Transaccionales en Sociedad Depositaria
• Sobre Disponibilidades en el Exterior no Invertidas
• Sobre Disponibilidades Netas No Invertidas
• Sobre Obligaciones Negociables
• Sobre Acciones
• Sobre Operaciones a Plazo en Sociedad Depositaria
• Condiciones de Emisión
• Activos Valuados a Devengamiento
• Activos Valuados a Mercado

Funcionalidades Adicionales

Módulo de Benchmarks: En el usuario puede definir los Benchmarks con los que comparará los valores de cuotaparte genuinos. Dispone de una Interfaz de Entrada de Cotizaciones para facilitar el proceso de valuación.

Tablas: En el usuario puede definir sus tablas, entre las cuales se encuentran Especies, Series, Servicios de Bonos, Dividendos, Agentes, Bancos, Depositarios, Gastos por Inversiones, etc.

Actualización automática: En las transacciones ingresadas al sistema o las generadas por los procesos son actualizadas de manera automática en el sistema.
Dado el ingreso de una inversión, la misma transacción actualizará en custodia, cash-flow y varios más.

Seguridad: Entre las soluciones ofrecidas por se encuentra la incorporación de seguridad a nivel base de datos como así también a nivel software de plataforma. Con el control transaccional brinda en todo momento consistencia con los datos, asegurando así una base de datos íntegra. La misma cuenta con la posibilidad de integrarse al Active Directory utilizado por la entidad.

Exportación de Datos: facilita la exportación de los informes que brinda a distintos formatos (EXCEL, PDF, HTML, TXT, etc.) accediendo el usuario de esta forma a una mayor libertad en el manejo de información.

Parametrizable por el Usuario: En el Usuario tiene la posibilidad de ajustar el comportamiento del software a través de parámetros que deberá definir.

Reportes e Informes

Informes internos: provisión de honorarios y gastos, reportes mensuales de honorarios, posición de cuotapartistas discriminado por condición ingreso/egreso para fondos que operan en otras monedas y fondos bimonetarios.

Informes para cuotapartistas: emisión de formularios de cuotapartistas, resumen de cuenta, emisión de certificados de saldos, valorización histórica (resultado de la inversión).

Informes a entes reguladores: libros copiadores de registro de cuotapartistas de saldos y de movimientos, libro diario de asientos contables, archivos para AFIP (lavado de activos, OCDE, entre otros).

Informes

• Cartera (Composición, Gestión, Participación)
• Variación y Evolución de Cuotapartes y Patrimonio
• Comparación de Inversiones por País a dos fechas
• Inversiones por sector y por País
• Control de Riesgo por Contraparte
• Canal de Venta (Patrimonio Promedio, Comisiones)
• Agente Colocador (Patrimonio, posiciones, comisiones)
• Oficial de Cuenta (posiciones, comisiones)
• Volúmenes Operativos
• Control de Riesgo por Contraparte
• Precios Promedios Ponderados de Compra
• Concentración y Liquidación de Operaciones
• Estado de Plazos Fijos
• Cash Flow de Monedas
• Flujo de Especies a Devengamiento
• Custodia de Papeles / Monedas
• Carta de Instrucciones
• Garantías
• Ranking de la Industria.

Interfaces de Salida

Posee interfaces de salida de UIF, SITER, CAFCI, CNV, Depositarias, Lavado de Dinero, WorldSys.